Otel Yönetim Sistemi

Borç Hesapları

Tedarikçi faturaları, giden ödemeler, alacak dekontları ve borç hesapları yaşlandırma.

Satın alma siparişlerini faturalarla eşleştirir ve tedarikçilere yapılan her bekleyen ödemeyi takip eder.

Ücretsiz Deneyin →← Tüm özellikler

Demo girişi: demo / demo · Kayıt gerekmez · Sonsuza kadar ücretsiz

Temel özellikler

Borç Hesaplarındaki Her Şey

Tedarikçi Faturaları

Vade tarihleri ve ödeme durumuyla her tedarikçi faturasını kaydedin ve takip edin.

FaturalarVade tarihleriDurum

SİP Eşleştirme

Ödeme öncesinde faturaları satın alma siparişleri ve mal alımlarıyla eşleştirin.

3 yönlü eşleşmeSİPMal Alım Belgesi

Giden Ödemeler

Banka transfer bilgileriyle tekli ve toplu ödemeleri işleyin.

TopluTransferBanka

Alacak Dekontları

Tedarikçi alacak dekontlarını kaydedin ve bekleyen bakiyelere uygulayın.

AlacaklarUygulaBakiye

Borç Hesapları Yaşlandırma

Cari, 30, 60 ve 90+ gün dilimlerini gösteren tedarikçi bazlı gerçek zamanlı yaşlandırma raporu.

Yaşlandırma30/60/90Vadesi geçmiş

Ödeme Mutabakatı

Ödemeleri banka ekstreleriyle eşleştirin ve bekleyen kalemleri kapatın.

MutabakatEkstrelerKapat

Nasıl çalışır

Adım adım

Fatura Alındı

Tedarikçi faturası girildi ve SİP ve Mal Alım Belgesi ile eşleştirildi

Fatura Onaylandı

Finans ekibi inceler ve ödeme için onaylar

Ödeme Planlandı

Vade tarihi tedarikçi ödeme koşullarından hesaplandı

Ödeme İşlendi

Tedarikçiye tekli veya toplu ödeme gönderildi

Banka Mutabakatı Yapıldı

Ödeme banka ekstresiyle eşleştirildi

Defter Güncellendi

Borç hesapları bakiyesi ve muhasebe kayıtları otomatik olarak kapatıldı

Faydalar

Ne kazanırsınız

Gözden kaçırılan ödenmemiş fatura yok

3 yönlü SİP eşleştirme

Borç hesapları yaşlandırma her zaman güncel

Toplu ödeme işleme

Alacak dekontları takip edildi

Satın alma ve muhasebeye bağlı

SSS

Sık sorulan sorular

3 yönlü eşleştirme nasıl çalışır?

Sistem, ödemeye izin vermeden önce tedarikçi faturasının hem orijinal satın alma siparişiyle hem de mal alımıyla eşleştiğini kontrol eder.

Birden fazla tedarikçi ödemesini aynı anda işleyebilir miyim?

Evet, toplu ödemeler bekleyen faturaları tedarikçiye göre gruplandırır ve tek bir banka transferiyle işler.

Alacak dekontları nasıl işlenir?

Alacak dekontları tedarikçi hesabına karşı kaydedilir ve sonraki ödemeden otomatik olarak mahsup edilir.

Borç hesapları yaşlandırma raporu ne gösterir?

Yaşa göre gruplandırılmış tüm bekleyen tedarikçi bakiyelerini gösterir: cari, 1-30, 31-60, 61-90 ve 90 günden fazla.

Ödeme koşulları tedarikçiye göre değişebilir mi?

Evet, her tedarikçinin faturalar işlendiğinde vade tarihlerini belirleyen bireysel ödeme koşulları vardır.

Ödeme öncesi onay adımı var mı?

Evet, faturalar ödeme çalışmasına dahil edilmeden önce finans onayı gerektirir.

Borç hesapları muhasebeye nasıl bağlanır?

Tüm tedarikçi ödemeleri otomatik olarak genel defterdeki doğru gider ve yükümlülük hesaplarına işlenir.

Kısmi ödemeleri kaydedebilir miyim?

Evet, kısmi ödemeler faturaya karşı takip edilir ve kalan bakiye tamamen ödenene kadar borç hesapları yaşlandırmada kalır.

Tedarikçilerinize zamanında, her zaman ödeyin

Tam borç hesapları modülüne erişmek ve her tedarikçi faturasını tek bir yerden yönetmek için giriş yapın.

Borç Hesaplarını Aç →

Demo girişi: demo / demo · Kayıt gerekmez · Sonsuza kadar ücretsiz