Система управления отелем

Кредиторская задолженность

Счета поставщиков, исходящие платежи, кредитные ноты и анализ задолженности.

Сопоставляет заказы на покупку со счетами и отслеживает каждый неоплаченный платёж поставщикам.

Попробовать бесплатно →← Все функции

Вход в демо: demo / demo · Без регистрации · Бесплатно навсегда

Ключевые функции

Всё о кредиторской задолженности

Счета поставщиков

Регистрируйте и отслеживайте каждый счёт поставщика со сроками оплаты и статусом платежа.

СчетаСрокиСтатус

Сопоставление с ЗП

Сопоставляйте счета с заказами на покупку и накладными до оплаты.

3-стороннееЗПНакладная

Исходящие платежи

Обрабатывайте единичные и пакетные платежи с реквизитами банковского перевода.

ПакетПереводБанк

Кредитные ноты

Регистрируйте кредитные ноты поставщиков и применяйте их к непогашенным остаткам.

КредитыПрименениеОстаток

Анализ задолженности

Отчёт об анализе задолженности по поставщикам в реальном времени с группами текущей, 30, 60 и 90+ дней.

Анализ30/60/90Просроченные

Сверка платежей

Сопоставляйте платежи с банковскими выписками и закрывайте непогашенные позиции.

СверкаВыпискиЗакрытие

Как это работает

Пошагово

Получение счёта

Счёт поставщика вводится и сопоставляется с ЗП и накладной

Утверждение счёта

Финансовая служба проверяет и утверждает к оплате

Планирование платежа

Срок оплаты рассчитывается по условиям оплаты поставщика

Обработка платежа

Единичный или пакетный платёж отправляется поставщику

Банковская сверка

Платёж сопоставляется с банковской выпиской

Обновление журнала

Сальдо кредиторской задолженности и бухгалтерские записи закрываются автоматически

Преимущества

Что вы получаете

Ни один неоплаченный счёт не упускается из виду

3-стороннее сопоставление с ЗП

Анализ задолженности всегда актуален

Пакетная обработка платежей

Отслеживание кредитных нот

Связано с закупками и бухгалтерией

Часто задаваемые вопросы

Частые вопросы

Как работает 3-стороннее сопоставление?

Система проверяет, что счёт поставщика соответствует как исходному заказу на покупку, так и накладной, прежде чем разрешить оплату.

Можно ли обрабатывать несколько платежей поставщикам одновременно?

Да, пакетные платежи группируют непогашенные счета по поставщикам и обрабатывают их единым банковским переводом.

Как обрабатываются кредитные ноты?

Кредитные ноты регистрируются на счёте поставщика и автоматически зачитываются в счёт следующего платежа.

Что показывает отчёт об анализе задолженности?

Он показывает все непогашенные сальдо поставщиков, сгруппированные по возрасту: текущие, 1-30, 31-60, 61-90 и свыше 90 дней.

Могут ли условия оплаты различаться по поставщикам?

Да, у каждого поставщика есть индивидуальные условия оплаты, которые определяют сроки при проводке счетов.

Есть ли этап утверждения перед оплатой?

Да, счета требуют утверждения финансовой службы, прежде чем они могут быть включены в платёжный запуск.

Как кредиторская задолженность связана с бухгалтерией?

Все платежи поставщикам автоматически проводятся на правильные счета расходов и обязательств в главной книге.

Можно ли регистрировать частичные платежи?

Да, частичные платежи отслеживаются по счёту, а оставшийся остаток остаётся в анализе задолженности до полной оплаты.

Платите поставщикам вовремя, каждый раз

Войдите, чтобы получить доступ к полному модулю кредиторской задолженности и управлять каждым счётом поставщика из одного места.

Открыть кредиторскую задолженность →

Вход в демо: demo / demo · Без регистрации · Бесплатно навсегда