Sistema de Gestão Hoteleira

Contas a Pagar

Faturas de fornecedores, pagamentos efetuados, notas de crédito e antiguidade de AP.

Faz corresponder ordens de compra a faturas e acompanha cada pagamento em aberto a fornecedores.

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Funcionalidades principais

Tudo em Contas a Pagar

Faturas de Fornecedores

Registe e acompanhe cada fatura de fornecedor com datas de vencimento e estado de pagamento.

FaturasDatas de vencimentoEstado

Correspondência de OC

Faça corresponder faturas a ordens de compra e receções de mercadorias antes do pagamento.

Correspondência triplaOCGRN

Pagamentos Efetuados

Processe pagamentos individuais e em lote com detalhes de transferência bancária.

LoteTransferênciaBanco

Notas de Crédito

Registe notas de crédito de fornecedores e aplique-as a saldos em aberto.

CréditosAplicarSaldo

Antiguidade de AP

Relatório de antiguidade em tempo real por fornecedor mostrando os intervalos atual, 30, 60 e 90+ dias.

Antiguidade30/60/90Em atraso

Reconciliação de Pagamentos

Faça corresponder pagamentos a extratos bancários e feche itens em aberto.

ReconciliarExtratosFechar

Como funciona

Passo a passo

Fatura Recebida

Fatura do fornecedor inserida e correspondida à OC e GRN

Fatura Aprovada

Equipa financeira revê e aprova para pagamento

Pagamento Agendado

Data de vencimento calculada com base nas condições de pagamento do fornecedor

Pagamento Processado

Pagamento individual ou em lote enviado ao fornecedor

Banco Reconciliado

Pagamento correspondido ao extrato bancário

Livro Atualizado

Saldo de AP e lançamentos contabilísticos fechados automaticamente

Benefícios

O que ganha

Sem faturas em aberto ignoradas

Correspondência tripla de OC

Antiguidade de AP sempre atualizada

Processamento de pagamentos em lote

Notas de crédito acompanhadas

Vinculado a compras e contabilidade

FAQ

Perguntas frequentes

Como funciona a correspondência tripla?

O sistema verifica que a fatura do fornecedor corresponde tanto à ordem de compra original como à receção de mercadorias antes de autorizar o pagamento.

Posso processar múltiplos pagamentos a fornecedores de uma só vez?

Sim, os pagamentos em lote agrupam as faturas em aberto por fornecedor e processam-nas numa única transferência bancária.

Como são tratadas as notas de crédito?

As notas de crédito são registadas na conta do fornecedor e compensadas automaticamente no próximo pagamento.

O que mostra o relatório de antiguidade de AP?

Mostra todos os saldos de fornecedores em aberto agrupados por antiguidade: atual, 1-30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias.

As condições de pagamento podem variar por fornecedor?

Sim, cada fornecedor tem condições de pagamento individuais que determinam as datas de vencimento quando as faturas são lançadas.

Existe uma etapa de aprovação antes do pagamento?

Sim, as faturas requerem aprovação financeira antes de poderem ser incluídas num ciclo de pagamento.

Como é que as contas a pagar se vinculam à contabilidade?

Todos os pagamentos a fornecedores são lançados automaticamente nas contas de despesa e passivo corretas no razão geral.

Posso registar pagamentos parciais?

Sim, os pagamentos parciais são acompanhados contra a fatura e o saldo remanescente permanece na antiguidade de AP até ser totalmente pago.

Pague os seus fornecedores a tempo, sempre

Inicie sessão para aceder ao módulo completo de contas a pagar e gerir cada fatura de fornecedor num só lugar.

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