Sistema di gestione alberghiera

Contabilità Fornitori

Fatture fornitore, pagamenti in uscita, note di credito e scadenzario.

Abbina gli ordini d'acquisto alle fatture e monitora ogni pagamento in sospeso ai fornitori.

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Funzionalità principali

Tutto nella Contabilità Fornitori

Fatture Fornitore

Registra e monitora ogni fattura fornitore con scadenze e stato del pagamento.

FattureScadenzeStato

Abbinamento OA

Abbina le fatture agli ordini d'acquisto e alle ricevute merci prima del pagamento.

Abbinamento a 3 vieOADDT

Pagamenti in Uscita

Elabora pagamenti singoli e batch con dettagli di bonifico bancario.

BatchBonificoBanca

Note di Credito

Registra le note di credito dei fornitori e applicale ai saldi in sospeso.

CreditiApplicaSaldo

Scadenzario

Report di scadenzario in tempo reale per fornitore con bucket corrente, 30, 60 e 90+ giorni.

Scadenzario30/60/90Scaduto

Riconciliazione Pagamenti

Abbina i pagamenti agli estratti conto bancari e chiudi le partite aperte.

RiconciliaEstrattiChiudi

Come funziona

Passo dopo passo

Fattura Ricevuta

Fattura fornitore inserita e abbinata all'OA e al DDT

Fattura Approvata

Il team finanziario esamina e approva per il pagamento

Pagamento Pianificato

Scadenza calcolata dalle condizioni di pagamento del fornitore

Pagamento Elaborato

Pagamento singolo o batch inviato al fornitore

Banca Riconciliata

Pagamento abbinato all'estratto conto bancario

Libro Mastro Aggiornato

Saldo fornitori e scritture contabili chiusi automaticamente

Vantaggi

Cosa si ottiene

Nessuna fattura non pagata trascurata

Abbinamento a 3 vie OA

Scadenzario sempre aggiornato

Elaborazione batch dei pagamenti

Note di credito monitorate

Collegato agli acquisti e alla contabilità

FAQ

Domande frequenti

Come funziona l'abbinamento a 3 vie?

Il sistema verifica che la fattura del fornitore corrisponda sia all'ordine d'acquisto originale che alla ricevuta merci prima di consentire il pagamento.

Posso elaborare più pagamenti fornitore contemporaneamente?

Sì, i pagamenti batch raggruppano le fatture in sospeso per fornitore e le elaborano in un unico bonifico bancario.

Come vengono gestite le note di credito?

Le note di credito vengono registrate sul conto del fornitore e compensate automaticamente con il pagamento successivo.

Cosa mostra il report di scadenzario?

Mostra tutti i saldi in sospeso dei fornitori raggruppati per età: corrente, 1-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni.

Le condizioni di pagamento possono variare per fornitore?

Sì, ogni fornitore ha condizioni di pagamento individuali che determinano le scadenze quando le fatture vengono registrate.

Esiste una fase di approvazione prima del pagamento?

Sì, le fatture richiedono l'approvazione finanziaria prima di poter essere incluse in un ciclo di pagamento.

Come si collega la contabilità fornitori alla contabilità generale?

Tutti i pagamenti ai fornitori vengono registrati automaticamente nei conti spese e passività corretti nel libro mastro generale.

Posso registrare pagamenti parziali?

Sì, i pagamenti parziali vengono monitorati rispetto alla fattura e il saldo rimanente rimane nello scadenzario fino al pagamento completo.

Paga i tuoi fornitori in tempo, ogni volta

Accedi per utilizzare il modulo completo della contabilità fornitori e gestire ogni fattura fornitore da un unico posto.

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