Sistem Manajemen Hotel

Hutang Dagang

Tagihan vendor, pembayaran keluar, nota kredit, dan penuaan AP.

Mencocokkan pesanan pembelian dengan tagihan dan melacak setiap pembayaran yang masih terutang kepada pemasok.

Coba Gratis →← Semua fitur

Fitur utama

Semua yang Ada di Hutang Dagang

Tagihan Vendor

Catat dan lacak setiap faktur vendor dengan tanggal jatuh tempo dan status pembayaran.

FakturTanggal jatuh tempoStatus

Pencocokan PO

Cocokkan faktur dengan pesanan pembelian dan tanda terima barang sebelum pembayaran.

Pencocokan 3 arahPOGRN

Pembayaran Keluar

Proses pembayaran tunggal dan batch dengan detail transfer bank.

BatchTransferBank

Nota Kredit

Catat nota kredit vendor dan terapkan pada saldo yang masih terutang.

KreditTerapkanSaldo

Penuaan AP

Laporan penuaan real-time per vendor yang menampilkan bucket saat ini, 30, 60, dan 90+ hari.

Penuaan30/60/90Lewat jatuh tempo

Rekonsiliasi Pembayaran

Cocokkan pembayaran dengan laporan bank dan tutup item yang masih terutang.

RekonsiliasiLaporanTutup

Cara kerjanya

Langkah demi langkah

Faktur Diterima

Tagihan vendor dimasukkan dan dicocokkan dengan PO dan GRN

Tagihan Disetujui

Tim keuangan meninjau dan menyetujui untuk pembayaran

Pembayaran Dijadwalkan

Tanggal jatuh tempo dihitung dari syarat pembayaran vendor

Pembayaran Diproses

Pembayaran tunggal atau batch dikirim ke vendor

Bank Direkonsiliasi

Pembayaran dicocokkan dengan laporan bank

Buku Besar Diperbarui

Saldo AP dan entri akuntansi ditutup secara otomatis

Manfaat

Yang Anda dapatkan

Tidak ada faktur yang tidak terbayar yang terlewat

Pencocokan PO 3 arah

Penuaan AP selalu terkini

Pemrosesan pembayaran batch

Nota kredit dilacak

Terhubung ke pembelian dan akuntansi

FAQ

Pertanyaan umum

Bagaimana pencocokan 3 arah bekerja?

Sistem memeriksa bahwa faktur vendor cocok dengan pesanan pembelian asli dan tanda terima barang sebelum mengizinkan pembayaran.

Bisakah saya memproses beberapa pembayaran vendor sekaligus?

Ya, pembayaran batch mengelompokkan faktur yang masih terutang per vendor dan memprosesnya dalam satu transfer bank.

Bagaimana nota kredit ditangani?

Nota kredit dicatat terhadap akun vendor dan secara otomatis diimbangi dengan pembayaran berikutnya.

Apa yang ditampilkan oleh laporan penuaan AP?

Laporan ini menampilkan semua saldo vendor yang masih terutang dikelompokkan berdasarkan usia: saat ini, 1-30, 31-60, 61-90, dan lebih dari 90 hari.

Bisakah syarat pembayaran berbeda per vendor?

Ya, setiap vendor memiliki syarat pembayaran individual yang menentukan tanggal jatuh tempo saat faktur diposting.

Apakah ada langkah persetujuan sebelum pembayaran?

Ya, faktur memerlukan persetujuan keuangan sebelum dapat dimasukkan dalam proses pembayaran.

Bagaimana AP terhubung ke akuntansi?

Semua pembayaran vendor diposting secara otomatis ke akun biaya dan kewajiban yang benar di buku besar umum.

Bisakah saya mencatat pembayaran sebagian?

Ya, pembayaran sebagian dilacak terhadap faktur dan saldo yang tersisa tetap dalam penuaan AP hingga dibayar lunas.

Bayar vendor Anda tepat waktu, setiap saat

Masuk untuk mengakses modul hutang dagang penuh dan kelola setiap tagihan vendor dari satu tempat.

Buka Hutang Dagang →