Système de gestion hôtelière

Comptes Fournisseurs

Factures fournisseurs, paiements sortants, avoirs et balance âgée fournisseurs.

Rapproche les bons de commande aux factures et suit chaque paiement en attente aux fournisseurs.

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Fonctionnalités clés

Tout dans les Comptes Fournisseurs

Factures fournisseurs

Enregistrez et suivez chaque facture fournisseur avec dates d'échéance et statut de paiement.

FacturesÉchéancesStatut

Rapprochement BC

Rapprochez les factures des bons de commande et des bons de livraison avant paiement.

Rapprochement 3 voiesBCBL

Paiements sortants

Traitez les paiements individuels et par lots avec les coordonnées bancaires.

Par lotsVirementBanque

Avoirs

Enregistrez les avoirs fournisseurs et appliquez-les aux soldes en attente.

AvoirsAppliquerSolde

Balance âgée fournisseurs

Rapport de balance âgée en temps réel par fournisseur montrant les tranches courante, 30, 60 et 90+ jours.

Balance âgée30/60/90En retard

Rapprochement des paiements

Rapprochez les paiements aux relevés bancaires et soldez les éléments en attente.

RapprocherRelevésSolder

Comment ça marche

Étape par étape

Facture reçue

Facture fournisseur saisie et rapprochée du BC et du BL

Facture approuvée

L'équipe finance révise et approuve pour paiement

Paiement planifié

Échéance calculée selon les conditions de paiement du fournisseur

Paiement traité

Paiement individuel ou par lots envoyé au fournisseur

Rapprochement bancaire

Paiement rapproché du relevé bancaire

Grand livre mis à jour

Solde fournisseurs et écritures comptables soldés automatiquement

Avantages

Ce que vous gagnez

Aucune facture impayée négligée

Rapprochement BC à 3 voies

Balance âgée toujours à jour

Traitement des paiements par lots

Avoirs suivis

Lié aux achats et à la comptabilité

FAQ

Questions fréquentes

Comment fonctionne le rapprochement à 3 voies ?

Le système vérifie que la facture fournisseur correspond à la fois au bon de commande d'origine et au bon de livraison avant d'autoriser le paiement.

Puis-je traiter plusieurs paiements fournisseurs à la fois ?

Oui, les paiements par lots regroupent les factures en attente par fournisseur et les traitent en un seul virement bancaire.

Comment les avoirs sont-ils gérés ?

Les avoirs sont enregistrés sur le compte fournisseur et automatiquement déduits du prochain paiement.

Que montre le rapport de balance âgée fournisseurs ?

Il affiche tous les soldes fournisseurs en attente regroupés par ancienneté : courant, 1-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours.

Les conditions de paiement peuvent-elles varier selon le fournisseur ?

Oui, chaque fournisseur dispose de conditions de paiement individuelles qui déterminent les échéances lors de l'enregistrement des factures.

Existe-t-il une étape d'approbation avant le paiement ?

Oui, les factures nécessitent l'approbation de la finance avant de pouvoir être incluses dans un cycle de paiement.

Comment les comptes fournisseurs sont-ils liés à la comptabilité ?

Tous les paiements fournisseurs s'imputent automatiquement sur les comptes de charges et de passif corrects dans le grand livre général.

Puis-je enregistrer des paiements partiels ?

Oui, les paiements partiels sont suivis sur la facture et le solde restant demeure dans la balance âgée jusqu'au paiement complet.

Payez vos fournisseurs à temps, chaque fois

Connectez-vous pour accéder au module comptes fournisseurs complet et gérer chaque facture fournisseur depuis un seul endroit.

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