Sistema de Gestión Hotelera

Cuentas por Pagar

Facturas de proveedores, pagos salientes, notas de crédito y antigüedad de cuentas por pagar.

Concilia las órdenes de compra con las facturas y realiza seguimiento de cada pago pendiente a proveedores.

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Características principales

Todo en Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

Registra y realiza seguimiento de cada factura de proveedor con fechas de vencimiento y estado de pago.

FacturasFechas de vencimientoEstado

Conciliación con OC

Concilia facturas con órdenes de compra y recepciones de mercancías antes del pago.

Conciliación tripleOCNRM

Pagos Salientes

Procesa pagos individuales y por lotes con datos de transferencia bancaria.

Por lotesTransferenciaBanco

Notas de Crédito

Registra notas de crédito de proveedores y aplícalas a saldos pendientes.

CréditosAplicarSaldo

Antigüedad de CxP

Informe de antigüedad en tiempo real por proveedor con periodos actuales, 30, 60 y 90+ días.

Antigüedad30/60/90Vencido

Conciliación de Pagos

Concilia pagos con estados de cuenta bancarios y cierra partidas pendientes.

ConciliarEstados de cuentaCerrar

Cómo funciona

Paso a paso

Factura Recibida

Factura del proveedor ingresada y conciliada con OC y NRM

Factura Aprobada

El equipo de finanzas revisa y aprueba para pago

Pago Programado

Fecha de vencimiento calculada según condiciones de pago del proveedor

Pago Procesado

Pago individual o por lotes enviado al proveedor

Banco Conciliado

Pago conciliado con estado de cuenta bancario

Libro Mayor Actualizado

Saldo de CxP y asientos contables cerrados automáticamente

Beneficios

Lo que obtienes

Sin facturas pendientes sin atender

Conciliación triple con OC

Antigüedad de CxP siempre actualizada

Procesamiento de pagos por lotes

Notas de crédito registradas

Vinculado a compras y contabilidad

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes

¿Cómo funciona la conciliación triple?

El sistema verifica que la factura del proveedor coincida tanto con la orden de compra original como con la recepción de mercancías antes de permitir el pago.

¿Puedo procesar múltiples pagos a proveedores a la vez?

Sí, los pagos por lotes agrupan las facturas pendientes por proveedor y las procesan en una sola transferencia bancaria.

¿Cómo se gestionan las notas de crédito?

Las notas de crédito se registran contra la cuenta del proveedor y se compensan automáticamente contra el próximo pago.

¿Qué muestra el informe de antigüedad de CxP?

Muestra todos los saldos pendientes de proveedores agrupados por antigüedad: corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días.

¿Pueden variar las condiciones de pago por proveedor?

Sí, cada proveedor tiene condiciones de pago individuales que determinan las fechas de vencimiento cuando se publican las facturas.

¿Existe un paso de aprobación antes del pago?

Sí, las facturas requieren aprobación de finanzas antes de poder incluirse en una ejecución de pago.

¿Cómo se vincula CxP a contabilidad?

Todos los pagos a proveedores se publican automáticamente en las cuentas de gastos y pasivos correctas en el libro mayor general.

¿Puedo registrar pagos parciales?

Sí, los pagos parciales se registran contra la factura y el saldo restante permanece en la antigüedad de CxP hasta que se pague por completo.

Paga a tus proveedores a tiempo, siempre

Inicia sesión para acceder al módulo completo de cuentas por pagar y gestionar cada factura de proveedor desde un solo lugar.

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