Hotelmanagementsystem

Kreditorenbuchhaltung

Lieferantenrechnungen, ausgehende Zahlungen, Gutschriften und Kreditoren-Fälligkeit.

Gleicht Bestellungen mit Rechnungen ab und verfolgt jede ausstehende Zahlung an Lieferanten.

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Hauptfunktionen

Alles in der Kreditorenbuchhaltung

Lieferantenrechnungen

Jede Lieferantenrechnung mit Fälligkeitsterminen und Zahlungsstatus erfassen und verfolgen.

RechnungenFälligkeitstermineStatus

BE-Abgleich

Rechnungen mit Bestellungen und Wareneingängen vor der Zahlung abgleichen.

Drei-Wege-AbgleichBEWE-Schein

Ausgehende Zahlungen

Einzel- und Sammelzahlungen mit Bankübertragungsdetails verarbeiten.

SammelzahlungÜberweisungBank

Gutschriften

Lieferantengutschriften erfassen und auf ausstehende Salden anwenden.

GutschriftenAnwendenSaldo

Kreditoren-Fälligkeit

Echtzeit-Fälligkeitsbericht nach Lieferant mit aktuellen, 30-, 60- und 90+-Tage-Kategorien.

Fälligkeit30/60/90Überfällig

Zahlungsabstimmung

Zahlungen mit Kontoauszügen abgleichen und ausstehende Posten schließen.

AbstimmungKontoauszügeSchließen

So funktioniert es

Schritt für Schritt

Rechnung eingegangen

Lieferantenrechnung eingegeben und mit Bestellung und WE-Schein abgeglichen

Rechnung genehmigt

Finanzteam überprüft und genehmigt zur Zahlung

Zahlung geplant

Fälligkeitsdatum aus Lieferantenzahlungskonditionen berechnet

Zahlung verarbeitet

Einzel- oder Sammelzahlung an Lieferant gesendet

Bank abgestimmt

Zahlung mit Kontoauszug abgeglichen

Journal aktualisiert

Kreditorensaldo und Buchungseinträge automatisch geschlossen

Vorteile

Ihr Nutzen

Keine unbezahlten Rechnungen übersehen

Drei-Wege-BE-Abgleich

Kreditoren-Fälligkeit immer aktuell

Sammelzahlungsverarbeitung

Gutschriften verfolgt

Mit Einkauf und Buchhaltung verknüpft

FAQ

Häufige Fragen

Wie funktioniert der Drei-Wege-Abgleich?

Das System prüft, ob die Lieferantenrechnung sowohl mit der ursprünglichen Bestellung als auch mit dem Wareneingang übereinstimmt, bevor die Zahlung zugelassen wird.

Kann ich mehrere Lieferantenzahlungen auf einmal verarbeiten?

Ja, Sammelzahlungen gruppieren ausstehende Rechnungen nach Lieferant und verarbeiten sie in einer einzigen Banküberweisung.

Wie werden Gutschriften gehandhabt?

Gutschriften werden gegen das Lieferantenkonto erfasst und automatisch mit der nächsten Zahlung verrechnet.

Was zeigt der Kreditoren-Fälligkeitsbericht?

Er zeigt alle ausstehenden Lieferantensalden nach Alter gruppiert: aktuell, 1-30, 31-60, 61-90 und über 90 Tage.

Können Zahlungskonditionen je nach Lieferant variieren?

Ja, jeder Lieferant hat individuelle Zahlungskonditionen, die Fälligkeitsdaten bei der Rechnungsbuchung bestimmen.

Gibt es einen Genehmigungsschritt vor der Zahlung?

Ja, Rechnungen erfordern eine Finanzgenehmigung, bevor sie in einen Zahlungslauf aufgenommen werden können.

Wie verknüpft sich die Kreditorenbuchhaltung mit der Buchhaltung?

Alle Lieferantenzahlungen werden automatisch auf die richtigen Aufwands- und Verbindlichkeitskonten im Hauptbuch gebucht.

Kann ich Teilzahlungen erfassen?

Ja, Teilzahlungen werden gegen die Rechnung verfolgt und der verbleibende Saldo bleibt in der Kreditoren-Fälligkeit, bis er vollständig bezahlt ist.

Lieferanten pünktlich bezahlen, jedes Mal

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